Логин:
Пароль:
Урок №7: Создаем торговую стратегии. Торговый план, залог успеха. Психология трейдинга. Базовый курс
Урок №7: Создаем торговую стратегии. Торговый план, залог успеха. Психология трейдинга.

Понравился пост?

Поделись им с друзьями!
  • Часть 1: Что такое торговая стратегия и зачем она нужна трейдеру? Читать полностью...

    Каждый трейдер в мире, открывая свой торговый терминал задается двумя вопросами. Если он отвечает на ни правильно, то он зарабатывает деньги, если хотя бы на один вопрос ответ не верный, то он теряет деньги. Что же это за вопросы?

    Как уже было сказано, их всего два:

    1. Что сегодня делать - покупать или продавать?
    2. Когда это сделать?

    Чтобы ответить на эти вопросы нужно на каждом этапе провести анализ цены того товара, по которому нужно совершить сделку, используя определенные инструменты, которые больше всего для этого подходят.

  • Часть 2: Пишем алгоритм торговли. Читать полностью...

    Для того чтобы ответить на вопрос: "что делать - купить или продать?" - больше всего подходит фундаментальный анализ запланированных публикаций макроэкономических показателей, которые могут повлиять на изменение цены того товара, который анализируется. Также необходим технический анализ текущего тренда и ближайших уровней поддержки и сопротивления.

    Для того, чтобы ответить на вопрос: "когда купить или продать" достаточно компьютерного анализа с помощью индикаторов. Если ты уже знаешь, что делать, покупать или продавать, то от индикатора, как от светофора, нужно дождаться лишь сигнала. Как только он появится, в этот момент и стоит открывать сделку.

    После того как сделка открыта, многие трейдеры, особенно начинающие и успокаиваются. Но профессионалы в своей торговле делают еще один шаг, что и приводит их к успеху. Этот шаг, это ответ на еще один вопрос:"Когда закрывать открытую сделку. если по ней растет прибыль и ли появился убыток?" По простому, где поставить приказы Take Profit и Stop Loss.

    Отвечать на все эти вопросы, проводя анализ и делая прогноз, нужно в определенной последовательности, эту последовательность необходимо всегда соблюдать. То есть действовать по алгоритму. Чтобы его не забыть давай его пропишем для себя.

    И так.

    Шаг 1. Открываем Экономический календарь и смотрим какие сегодня будут опубликованы макро экономические новости, которые могут повлиять на цену анализируемого товара, например валютной пары. Смотрим новости только средней и высокой важности и прогнозы по ним. Если прогнозы позитивные, то это в пользу покупки этой валюты, если отрицательные то в пользу продажи.

    Шаг 2. Открываем график валютной пары с таймфремом D1 и определяем текущий тренд. Если тренд восходящий, это в пользу покупки, если нисходящий, то в пользу продажи.

    Шаг 3. На графике с таймфремом D1 определяем два ближайших уровня поддержки и сопротивления. Если цена цена дала сигнал отскока от ближайшего сопротивления или сигнал пробоя ближайшего уровня поддержки, то это в пользу продажи. Если цена дала сигнал отскока от ближайшего уровня поддержки или сигнал пробоя ближайшего уровня сопротивления, то это в пользу покупки.

    Шаг 4. Делаем вывод и отвечаем на вопрос, что сегодня делать, покупать или продавать. Если анализ по первым трем шагам был в пользу покупки, то сегодня нужно покупать и наоборот, если в пользу продажи, то продавать.

    Шаг 5. Если решение принято, нужно понять когда открыть эту сделку. Для этого переключаем график на таймфрейм H1 и загружаем на него индикатор CCI. Если ты решил, что сегодня нужно покупать, то жди от индикатора сигнал на покупку. Сигналом является выход сигнальной линии из зоны перепроданности, пересечение линии -100 снизу вверх. Если ты решил, что сегодня нужно продавать, то жди сигнала на покупку. Сигналом будет выход сигнальной линии из зоны прекупленности, пересечение линии +100 сверху вниз. Как только сигнал появляется с открытием новой свечи открывай сделку.

    Шаг 6. Если открыл сделку на покупку найди минимум предыдущего дня и поставь за ним приказ Stop Loss, если открыл сделку на продажу, то ставь этот приказ за максимум предыдущего дня. Желательно чтобы расстояние приказа от цены входа не превышало 250-300 пунктов.

    Шаг 7. Теперь нужно поставить приказ Take Profit. Для этого нужно найти где находится ближайший уровень сопротивления или поддержки. Если ты открыл сделку на покупку, то приказ Take Profit должен стоять ниже сопротивления, если открыл сделку на продажу, то выше поддержки. По статистике данной стратегии этот приказ Take Profit должен быть не меньше 125 пунктов. Желательно этот замер сделать до того, как открыл сделку. Потому что, если до уровня расстояние меньше 125 пунктов, то сделку лучше не открывать. Так как велик шанс того, что цена отскочет от этого уровня и сделка закроется по Stop Loss-у с убытком, что не желательно. Можно конечно этот приказ не ставить, в расчете, что когда-нибудь цена все таки дойдет до Tak Profit-а и сделка закроется с прибылью, но в этом случае есть шанс что появится большой убыток и выйти из него может быть очень проблематично.

    Все, вот и весь алгоритм стратегии. Со временем ты начнешь определять по каким валютным парам сегодня больше шансов заработать, а по каким лучше сделки не открывать. И прибыль твоя будет только расти. Но такой результат достигается только в том случае, если алгоритм твоей стратегии не будет нарушаться. Отрабатывая стратегию множество раз ты выработаешь опыт и профессионализм. Для объяснения данного правила очень хорошо подходит цитата одного очень известного актера и мастера боевых искусств:

    Отрабатывай одну стратегию

  • Часть 3: Ставим цель торговли. Пишем торговый план  для достижения поставленной цели. Читать полностью...

    В любом деле важна цель. Если ее нет, как понять достиг ты чего то или нет, если у тебя нет цели. То же самое в трединге. Цель должна быть во всем, но начать конечно нужно с дохода. Ты должен сам для себя определить сколько ты хочешь зарабатывать с трейдинга, чтобы ты был всем доволен. Сразу хотим предостеречь от таких целей, как 100% прибыли в месяц от средств на депозите или $1000000, имея в кармане пару тысяч. Цель должна быть реальная. Ей может быть что угодно: заработать на квартиру, заработать на машину, еще на какую-нибудь вещь, услугу или еще что-нибудь, заработать определенную сумму или процент от суммы на депозите, который бы позволил комфортно жить.

    В этом уроке мы тебе покажем, как рассчитать торговый план по достижении поставленной цели, что бы поверить в ее реальность.

    Допустим наш депозит $10000. Наша цель за 1 месяц заработать $2500, это 25% от суммы которой мы обладаем. Согласно манименеджменту мы будем использовать в рынке только 10% от депозита. В нашем случае, это $1000. С кредитным плечом 1:100 мы сможем купить в среднем 100 000 единиц базовой валюты, а это 1 Lot. При сделке  таким объемом стоимость 1 пункта = $1. Поэтому, что бы нам заработать $2500, нам нужно заработать 2500 пунктов. за 1 месяц торговли. Если представить, что в день мы будем совершать только одну сделку, а в месяце в среднем 20 дней, то мы сможем совершить всего двадцать сделок. Если 2500 пунктов/на 20 дней = 125 пунктов/день. Вы уже должны были заметить, что цена в течении дня в среднем проходит в одну сторону по 500-700 пунктов, это значит, что заработать 125 пунктов будет вполне реально. Посмотрите на таблицу расчета дохода за 1 год, при условии что вся прибыль, заработанная за месяц, реинвестируется на следующий. Обратите внимание на сумму, которая должна быть при соблюдении плана, на конец года - $145 519,15. Хорошая сумма не правда ли?

    Месяц Депо на начало мес. $ Объем, LOT Ср. цена пункта Раб. дней Пунктов/сделка %/мес Депо на конец мес., $
    10 000 10%   20 125 25%  
    1 10 000 1 1 20 125 2 500 12 500
    2 12 500 1,25 1,25 20 125 3 125 15 625
    3 15 625 1,56 1,56 20 125 3 906,25 19 531,25
    4 19 531,25 1,95 1,95 20 125 4 882,81 24 414,06
    5 24 414,06 2,44 2,44 20 125 6 103,51 30 517,57
    6 30 517,57 3,05 3,05 20 125 7 629,39 38 146,97
    7 38 146,97 3,81 3,81 20 125 9 536,74 47 683,71
    8 47 683,71 4,76 4,76 20 125 11 920,92 59 604,64
    9 59 604,64 5,96 5,96 20 125 14 901,16 74 505,80
    10 74 505,80 7,45 7,45 20 125 18 626,45 93 132,25
    11 93 132,25 9,31 9,31 20 125 23 283,06 116 415,32
    12 116 415,32 11,64 11,64 20 125 29 103,83 145 519,15
  • Часть 4: Психология трейдинга. Читать полностью...

    Жадность.

    Когда у трейдера есть торговый план и он четко знает сколько ему нужно заработать за день или сделку, этим самым решается самая главная проблема всех трейдеров и основная причина, почему многие теряют деньги. Проблема эта и главнейший враг всех, кто торгует на рынке форекс - это жадность. Трейдер у которого нет ни цели не плана, всегда пытается заработать все деньги мира разом, а в итоге остается ни с чем. Практика неоднократно показывала, как изменяется подход и отношение к трейдингу, когда трейдер четко начинает понимать, что ему достаточно совсем немного зарабатывать за сделку, чтобы через некоторое время получить хорошую прибыль.

    Важно также понимать, что нужно быть готовым к потерям. Статистика такова, что зарабатывают на рынке только те, кто готов терять деньги. Это, как на рыбалке - рыба без прикорма и наживки не клюнет. Рыба, это прибыль, прикорм и наживка, это средства трейдера. Задача рыбака поймать больше, чем он потратил на средства для ловли. Прикорм забрать назад не получится, наживка иногда срывается, но если рыбак поймает хотя бы две-три рыбы, он сможет сварить уху и накормить сразу нескольких человек. Так же и в трейдинге, доход должен быть больше чем убыток. Стремиться к тому чтобы только зарабатывать и ничего не терять бессмысленно.

    Страх.

    Еще одна проблема, которая мешает всем трейдерам, а в особенности начинающим, это страх. Страх ошибиться, страх получить убыток, потерять деньги. Такая проблема возникает из-за неуверенности в себе трейдеров, в своих знаниях и навыках. Из-за этого многие начинают каждый раз пробовать разные стратегии, во время анализа использовать очень большое количество источников информации, торговых сигналов. Не справляясь с ним, начинают сомневаться еще больше и в итоге все сделки совершаются чуть ли не закрытыми глазами.

    Самое действенное решение, которое позволит избежать таких проблем, это после изучения торговой стратегии отрабатывать навыки работая только по ней. Отработать досконально каждый инструмент, понять все плюсы и минусы, понять когда стратегия работает, а когда нет. Однажды вы перестанете сомневаться в стратегии и соответственно в себе. 

    Придерживаясь манименеджмента, совершая сделки объемом не больше 10% от суммы на торговом счету, страх трейдера также будет притупляться. В этом случае он понимает, что у него очень хороший запас прочности и небольшие движения не принесут ему серьезного вреда и он влюбое время сможет поправить ситуацию.

    Торгуя с приказом Stop Loss трейдер перестает бояться за то что он ошибется, так как его ошибка будет сразу исправлена закрытием позиции. Убытка серьезного точно не будет. Хот торговать со Стоп Лоссом мало кто любит, но до профессионалов дорастают только те, кто не пренебрегает им.

    Еще один очень важный момент, который касается новичков в трейдинге. Многие часто думают, что им больше не надо ничем заниматься, ни где работать, потому что они будут торговать и зарабатывать на рынке. Мы хотим предостеречь от таких мыслей, это не правильно. Дело в том, что все трейдеры в мире, да же те, кто достиг самых больших высот в трейдинге, имеют дополнительные, альтернативные источники дохода. Каждый из них знает, что рынок может как дать зарабатывать деньги, так и забрать все без остатка. Именно по этому они для спокойствия души занимаются еще чем то не связанным с инвестициями и торговлей на финансовых рынках. Если у тебя есть работа, не бросай ее сразу. Как говорится:"Не жги мосты за собой". Если ты будешь знать, что если у тебя не получится на рынке, то у тебя еще есть другой источник дохода. Это придает достаточно уверенности и спокойствия. Со временем, если захочешь работать только в сфере финансовых рынков и у тебя будет неплохо зарабатывать на трейдинге, ты сможешь начать оказывать услуги в сфере биржевой торговле. Обучать торговле и ли предоставлять свою аналитику, так же помогать учиться торговать и зарабатывать тем, кто только начинает, как и ты сейчас или управлять деньгами инвесторов, которые сами этим заниматься не захотят. Главное всегда иметь альтернативный источник дохода, который спасет тебя в будущем в случае неудачи на рынке.

    И самое главное. Не торгуй на последние деньги. Старайся торговать на свободные средства. В последнюю очередь занимай деньги или бери в кредит. Ты должен понимать, что если ты эти деньги потеряешь, то ни кому, в том числе и тебе это не нанесет серьезного вреда.

    Если ты будешь соблюдать все эти правила, ты просто обрекаешь себя на успех. Со временем твои доходы от трейдинга будут превышать твои первичные ожидания. Мечты начнут сбываться сами. Не один наемный труд на такое не способен. Твой уровень жизни на столько изменится, что это начнут замечать окружающие и восхищаться тобой.

  • Часть 5: Практика. Тренируемся торговать. Читать полностью...

    Пропиши для себя торговую стратегию, которую ты изучил. Пусть она всегда будет перед тобой. Твоя задача отработать алгоритм, выработать привычку. Открой новый демо-счет на такую сумму с которой ты после обучения будешь готов торговать на реальном торговом счету. Если не знаешь как это сделать, сообщи своему менеджеру, он поможет тебе. После этого начни торговать по стратегии и постарайся заработать 10% к сумме депозита. После этого приступай к последнему занятию.


27.02.2018 14:35 agorprofit Базовый курс Комментариев: 0
avatar
Надежный брокер
О проекте
Наша школа трейдера, это проект полного цикла. Мы предлагаем всем желающим ресурс, который позволит начать обучение торговле на финансовых рынках с самых азов, получить продвинутую подготовку, открыть торговый счет у брокера-партнера и получить аналитическую поддержку для успешного трейдинга и достойного дохода.
Надежный брокер
img
Популярные материалы